交运集团组织开展月度资金计划会
来源：交运集团
日期：2022.05.30
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近日，交运集团组织召开月度资金计划会，由财务总监童兵主持，财务金融部、各所属子公司财务人员及业务代表参加。
会上，各所属子公司依次汇报了5月资金计划执行情况及6月资金计划，童兵围绕逾期账款、筹融资进度、项目资金周转等方面做出要求，一是要重视资金计划偏离率，做到准确合理预计；二是要注意两金管控，对逾期账款准备专项说明；三是要遵照交运集团《票据管理办法（试行）》做好票据台账登记保管；四是落地业务不可与公司“三重一大”决议通过内容违背，在扩大规模的同时保证合理利润；五是要盘活内部资金，提高资金利用效率，降低财务费用。
